全球原物料大漲,到底為何而漲?未來趨勢又是如何?

剛好收到復華基金的介紹,可以大略說明原由,本人不是幫復華打廣告,雖然國內投信公司來說,個人的確比較喜好觀察復華的基金,原因?基金經理人可以一待待八年以上的公司,真的是太稀有了!這就是一種負責任的具體表現,而且基金經理人久待之後,對基金內含括的股票特性瞭若指掌,對投資人更是一種無形的保障。此外,復華基金可以設定停利點和一些特別的基金組合,績效表現也頗為穩健,這是小弟個人愚見啦~

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食衣住行育樂全都漲 原物料基金成日需品

中國大陸西南地區發生百年來的大旱,受到災情影響,貴州的乾辣椒,價格整整貴了三倍;雲南盛產的中藥材也收成受到嚴酷打擊,產量銳減,單單中藥材常用的「三七」,價格就翻漲了五倍之多,大陸人民已出現搶著囤積農產品的現象。

在台灣,油價調漲前也常見排隊加油人龍、衛生紙一有漲價消息婆婆媽媽們就蜂擁至大賣場搶先囤積,然而這樣的抗漲舉動不但效益低,而且也不夠全面!根據Bloomberg截至315的統計,跟食衣住行育樂相關的原物料,包括鮭魚、活牛、棉花、不鏽鋼、汽車、紙漿、DDR3的價格,今(2010)年以來呈現全面性上漲的情況。對投資人來說,與其再用老方法來降低物價波動的影響,不如加碼投資範圍廣泛的原物料基金當作日常必需品,如此就不用再為此而愁眉苦臉了

 

新興市場崛起  原物料供需失衡 

復華全球原物料基金經理人呂丹嵐表示,全球原物料市場受到新興市場崛起帶動龐大需求,但供給面卻因為氣候無常、蘊藏枯竭等因素而不斷減少,長期供需已呈現失衡的狀態,而且未來恐怕只會愈來愈嚴重!
舉例來說,中國在過去2~30年間因為人口成長、所得增加,對於咖啡的需求整整成長了13.6倍,汽車銷量更增長60.4倍,況且全球像中國這樣經濟快速起飛的新興市場,包括印度、俄羅斯、巴西、印尼等人口共達57億人之譜,龐大的原物料需求可見一般。

 

農林漁牧原物料不能錯過 

在供需失衡的情況下,原物料的價格的確是易漲難跌,但必須注意的是,全球新興市場經濟與人口高速成長,人民生活改善後將大量消費肉類、雞蛋、穀物、糖等軟性原物料產品,接下來像咖啡、茶、可可、鮑魚、鮭魚、木材、棕櫚油、紙漿等較高價或日常所需的原物料產業,也勢必被強大的需求力量所帶動!

因此,呂丹嵐認為,現階段投資原物料市場,除了傳統的油礦金之外,農林漁牧等軟性的原物料產業更是不能錯過,必須要全盤性掌握,才能搭上這波新興市場崛起帶動的原物料大行情 

 

復華全球原物料基金涵蓋食衣住行育樂

放眼國內原物料相關基金,則以復華全球原物料基金涵蓋92種原物料產業最受矚目,投資範圍除了傳統的能源、金屬礦物、貴金屬,同時囊括了軟性原物料類股,包括雞蛋、咖啡、糖、茶等,是國內第一檔投資範圍最為齊全的原物料基金,可為投資人全面掌握食衣住行育樂相關的原物料市場,不但能增加投資勝率,更可望降低整體的波動度,期能穩健參與原物料大多頭行情! 

食衣住行育樂相關原物料全面上漲

 

原物料產業

今年以來漲幅

 

原物料產業

今年以來漲幅

 凍橘汁
 瘦豬肉
 活牛
 鮭魚

 22.46%
 4.56%
 5.79%
 15.29%

 條鋼(歐美日)
 亞洲不鏽鋼

 11.83%
 20.42%

 原油
 汽油

 2.23%
 3.51%

 棉花
 尼龍加工絲

 6.80%
 10.00%

 紙漿(長纖)
 紙漿(短纖)

 9.62%
 11.02%

 DDR3(1G)

 6.25%

資料來源:Bloomberg, 2009/12/31~2010/3/15

以上資料來源:Bloomberg , Lipper, 各媒體,復華投信整理
根據Bloomberg統計,2009年黃金價格上漲23.96%、糖價上漲128.20%、汽油上漲52.35%、凍橘汁上漲80.89% 

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新興國家57億人口 讓全球原物料漲勢大風吹

吃吃吃!您知道擁有13億人口的中國去(2009)年共吃掉多少雞蛋嗎?答案是2,249億顆!而這個天文數字還只是平均每人隔2天吃一顆,若未來中國的財富繼續成長到像台灣一樣每人每天吃1顆,則難以想像屆時將要再多養幾隻蛋雞?要種多少穀物才夠支應暴增的飼料需求?更驚人的是,全球像中國這樣消費力正在起飛的新興市場人口,共高達57億人,是已開發國家人口的5倍!在新興人口如此龐大的民生消費需求帶動下,原物料市場的「漲」風已從傳統的油礦金,吹到了農林漁牧等軟性原物料產業,另一波超級行情即將爆發!

 

新興國家57億人口引爆原物料需求

俗話說「民以食為天」,30年前在中國人均所得不到100美元的情況下人們只求溫飽,如今人均所得提高至3,000美元左右,生活情況已改善許多,像豬肉、咖啡等民生用品需求量,也在過去2~30年間呈現驚人的倍數增長!

事實上,經濟崛起、消費力量大增的新興國家,除了金磚四國外還有印度及印尼等,合計共57億人口,是已開發國家10.8億人口的5倍以上。在全球新興市場經濟與人口高速成長下,人民生活改善後將大量消費肉類、雞蛋、穀物、糖等原物料產品,接下來像咖啡、茶、可可、鮭魚、棕櫚油等較高價或日常所需的原物料產業,也勢必被強大的需求力量所帶動!


農林漁牧順勢而起 傳統原物料也要甘拜下風

擁有57億人口的新興市場消費大增,加上擔心原物料枯竭而大幅增加戰略儲備,全球原物料需求正快速成長,但在供給部分,受制於蘊藏量快速耗竭、氣候無常及城市化導致耕地不斷下降,傳統的油礦金等原物料日益吃緊,農林漁牧等軟性原物料產業的供給和需求更是陷入長期失衡的狀態,其上漲幅度也常令人跌破眼鏡!甚至黃金、原油等熟悉的傳統原物料也要甘拜下風!

 

復華全球原物料基金涵蓋最廣 搭上原物料大行情順風車!

復華全球原物料基金的投資範圍,除了傳統的能源、金屬礦物、貴金屬,同時囊括了軟性原物料類股,包括咖啡、糖、茶等,是國內第一檔投資範圍最為齊全的原物料基金,不但能增加投資勝率,更可望降低整體的波動度,期能穩健參與原物料大多頭行情!

年份

經歷年份

主要原因

次產業

第一波

1906~1923

17

美國工業革命完成
(
造鐵路、運河)

1906~1923 鋼價上漲54%

第二波

1933~1953

20

2次大戰需求與重建需求

1933~1953 鋼價上漲147%

第三波

1968~1982

14

日本與拉美國家興起

1973~1985 油價上漲517%

第四波

2000~?

(前三次平均17)

中國為首新興國家崛起

2000~2010/2 CRB指數上漲35.3%

資料來源:Bloomberg, 1906~2010/2

以上資料來源:Bloomberg , Lipper, 各媒體,復華投信整理
根據Bloomberg統計,2009年黃金價格上漲23.96%、糖價上漲128.20%、汽油上漲52.35%、凍橘汁上漲80.89%

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留言列表 (1)

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  • 杜詩飲
  • 回不去了~
    本人不是幫隨堂打廣告!
    就國內偶像劇而言,我只有這一句有印象!
    原因?因為我詞窮啊~^///^

    不過原物料上漲是必然的趨勢,因為資源有限,"人口"無窮!
    據說,內地的存糧,即使在大陸大旱七年,都還能養活11億的人口!
    所以糧食短缺,除了天候異常,人為操控,還有大陸的蓄意囤積~

    不過也對啦~中國歷代動盪不安,不外兩個因素,宗教跟農民!
    蔣中正會失掉大陸江山,也是農民倒戈!

    話說台灣的糧食自己率只有34%,哀~國民黨還真是不長進啊!
  • 也不會回不去啦
    等地球發生極嚴重的消滅人口事件
    比如說疾病 戰爭...
    自然就得乖乖回去~^^

    千萬不要以為這是不可能的事 屆時...唉~~~

    相信我 不長進的不止是KMT DPP也了無新意
    但更糟糕的是 選民也沒有長足夠的智慧
    才會縱容一狗票敗類當權惡搞!

    股哥(Good-go) 於 2013/01/08 01:48 回覆

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